AltınGörü’nün her mekanizması, açık akademik çalışmalara ve kamuya açık verilere dayanmaktadır. Aşağıda, modelin oluşmasına katkı sağlayan başlıca kaynakları bulabilirsiniz. Katsayılar bu çalışmalardan türetilmiştir; eğri uydurma yapılmamıştır.
Akademik kaynaklar
- Erb, C. B. & Harvey, C. R. (2013). "The Golden Dilemma." Financial Analysts Journal, 69(4), 10–42. — Altının uzun vadeli reel değeri ve ortalamaya dönüş (altın sabiti). doi:10.2469/faj.v69.n4.1
- Erb, C. B. & Harvey, C. R. (2024). "Is There Still a Golden Dilemma?" SSRN Çalışma Metni No. 4807895. — ETF çağının yapısal talep etkisi (2005 sonrası). doi:10.2139/ssrn.4807895
- Barsky, R. B. & Summers, L. H. (1988). "Gibson’s Paradox and the Gold Standard." Journal of Political Economy, 96(3), 528–550. — Reel faiz kanalı: altın, reel faizle ters yönde hareket eder. doi:10.1086/261550
- Synek, R. (2024). "Cointegration Analysis of US M2 and Gold Price Over the Last Half Century." European Financial and Accounting Journal, 19(1), 1–19. — Para arzı (M2) ile altın arasındaki uzun dönem eşbütünleşme (para bolluğu kanalı). doi:10.18267/j.efaj.283
- Carpantier, J.-F. (2021). "Anything but Gold — The Golden Constant Revisited." Journal of Commodity Markets, 24, 100170. — Reel altın fiyatının ortalamaya dönüş davranışı. doi:10.1016/j.jcomm.2021.100170
- Boudoukh, J., Richardson, M. & Whitelaw, R. F. (2008). "The Myth of Long-Horizon Predictability." Review of Financial Studies, 21(4), 1577–1605. — Örtüşen çok-yıllık pencerelerin istatistiği. doi:10.1093/rfs/hhl042
- Box, G. E. P. (1979). "Robustness in the Strategy of Scientific Model Building." Robustness in Statistics içinde, s. 201–236. Academic Press. — Tüm modeller yanlıştır ancak bazıları kullanışlıdır ilkesi.
- Hendershott, P. H. & Peek, J. (1991). "Treasury Bill Rates in the 1970s and 1980s." Boston Fed Çalışma Metni No. 91-6. — 1970–80 döneminin ex-ante reel faiz tahminleri.
- Kupiec, P. H. (2021). "Treasury Yields, Inflation, and Real Interest Rates." American Enterprise Institute (AEI). — 1970’ler–erken 1980’ler ex-ante reel faiz kayıtları.
- Bobrov, A. & Traina, J. (2023). "The Beginning of the Trend: Interest Rates, Profits, and Markups." arXiv:2307.08968. — Faiz zirvesinin başlangıç-yılı seçimine duyarlılığı (1980 ↔ 1984).
Veri kaynakları
- FRED (Federal Reserve Economic Data, St. Louis Fed) — reel faiz (DFII10, 10 yıllık TIPS), para arzı (M2) ve TÜFE serileri. fred.stlouisfed.org
- ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) — Tüketici Fiyat Endeksi (CPI-U), enflasyon deflatörü. bls.gov/cpi
- Dünya Altın Konseyi (WGC) Gold Demand Trends: merkez bankası alımları ve ETF akışları (ör. 2013 ETF çıkışı −880,8 ton; 2022–24 rekor MB alımları). gold.org/goldhub
Bazı künyeler çalışma metni (working paper) niteliğindedir; yayımlanmış sürümleri güncellenebilir. Veriler ilgili kurumların yayımladığı tarihe göre revize edilebilir; canlı fiyat üçüncü taraf kaynaklardan alınır.